证券投资基金托管

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证券投资基金托管


证券投资基金托管

业务概况

指我行作为基金托管人,根据有关法律法规的规定,按照基金合同和托管协议的约定,履行托管人职责,最大限度地保护投资者合法权益,并收取一定报酬的中间业务。

证券投资基金是指基金管理公司通过公开发售基金份额的方式募集的证券投资基金。根据我国《证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规的规定,证券投资基金是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(一般是信誉卓著的银行)托管,由基金管理人(即基金管理公司)管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资。基金投资人享受证券投资的收益,也承担因投资亏损而产生的风险。

合作/服务对象

基金管理公司。

服务内容

1.账户开立:负责开立因业务需要且法律法规允许开立的其他账户。

2.资产保管:对托管资产资产类别实行独立管理,保证托管资产与其他资产之间相互独立。

3.资金清算:对按规定签发出的资金划拨指令进行审核、执行、反馈。

4.会计核算:包括每日进行账务核对及在会计期间编制和复核项目的财务报表和报告。

5.资产估值:根据有关规定对托管资产包含的各类资产进行独立估值,并进行复核确认。

6.投资监督:通过人工监督或系统自动化与人工监督相结合的方式对运用和处分财产的行为进行监督。

7.信息披露:对须托管人复核的法定信息披露报告进行复核。

我们的优势

1.一流的技术支持:由股东花旗银行提供全球托管网络资源及托管操作平台系统支持,技术支持水平全球一流。

2.成熟的托管系统:采用专业金融行业系统解决方案,在技术水平、专业程度、准确性和稳定性方面都处于国内领先水平。

3.先进的运营理念:借鉴股东花旗银行的全球托管服务经验和运营模式,拥有国内最先进的运营理念,创新能力强,构建境内外一体化托管服务。

4.专业化托管服务队伍:优秀的托管业务团队,高素质的托管人才,为客户提供专业化的托管服务。

5.高效的清算交割系统:通过各类直连清算网络和专业化清算系统,为客户提供高效、快捷的资金清算服务,确保托管资金清算及时、准确、安全。

6.完善的内控监督体系:严格的监督流程、严密的操作风险控制架构、完善的内控监督体系有效保障客户托管资产及交易的安全。

7.个性化托管服务:为客户量身定做托管服务方案,满足客户个性化需求。

8.广泛的客户资源:拥有广泛的客户群体,形成了一批长期紧密合作的业务伙伴,合作开展资产托管业务模式成熟。

9.强大的销售能力:依托我行在全国范围内丰富的网点资源、大量专业的客户经理,提供强力销售配合、支持服务。

10.全面的增值服务:依据客户需求,配套信贷、融资、投行等综合性金融服务。