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选择 序号  基金代码  基金简称  单位净值  累计净值  日增长值 走势图 操作
1 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 净值走势图
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 1.094 1.169 0.015 净值走势图 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 1.147 1.147 0.015 净值走势图 购买
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.867 0.869 0.028 净值走势图 购买
5 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.2795 1.2795 0.0122 净值走势图
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.483 2.306 0.021 净值走势图
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.686 1.686 0.031 净值走势图 购买
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.315 1.315 0.006 净值走势图 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8772 2.1472 0.0173 净值走势图 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.515 3.158 0.042 净值走势图 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.15 1.15 0.039 净值走势图 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.931 0.931 -0.009 净值走势图
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 6.095 6.595 0.021 净值走势图 购买
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.119 3.119 0.017 净值走势图
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.48 1.53 0.065 净值走势图
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 净值走势图
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.889 1.039 0.025 净值走势图 购买
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.247 1.329 0.038 净值走势图 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) 2.94 3.379 0.071 净值走势图 购买
20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.7847 1.7847 0.0086 净值走势图
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.187 2.187 0.029 净值走势图 购买
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6333 0.6333 -0.0016 净值走势图 购买
23 206006 鹏华全球中短债债券(QDII)A 0.52 0.5255 -0.0026 净值走势图
24 100050 富国全球债券(QDII) 1.1572 1.1572 -0.0017 净值走势图
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.469 1.469 0.017 净值走势图 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.603 0.603 0.004 净值走势图
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.272 1.292 -0.008 净值走势图
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.744 0.744 0.011 净值走势图
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.003 1.088 0.005 净值走势图 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2183 1.2183 0.0096 净值走势图
31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.2476 1.2476 0.022 净值走势图
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.202 1.202 0.017 净值走势图
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.689 0.689 -0.013 净值走势图
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.012 1.012 0 净值走势图
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 2.327 2.656 0.001 净值走势图
36 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 1.72 2.237 0 净值走势图
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.393 0.393 0 净值走势图 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 0.76 0.76 0.007 净值走势图
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.722 1.722 0.023 净值走势图 购买
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.888 0.888 0.005 净值走势图
41 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.331 1.331 -0.003 净值走势图
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 2.2176 2.2176 0.0501 净值走势图
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 净值走势图
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.875 0.875 0.002 净值走势图 购买
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.751 0.751 0.004 净值走势图 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.053 2.474 0.051 净值走势图 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.743 1.743 0.001 净值走势图 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.2151 1.3051 0.02 净值走势图 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.776 0.776 0.004 净值走势图
50 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 0.5263 0.5263 0.0047 净值走势图 购买
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.96 1.336 -0.001 净值走势图 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.451 0.451 0.005 净值走势图
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.474 1.641 0.025 净值走势图
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.8671 0.8671 0.0186 净值走势图
55 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.186 1.226 0.015 净值走势图 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.349 0.349 0.004 净值走势图 购买
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.444 1.467 0 净值走势图
58 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 2.908 2.908 0.023 净值走势图 购买
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 3.3777 3.4367 0.0072 净值走势图 购买
60 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.9037 0.9357 0.012 净值走势图
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.324 1.664 0.002 净值走势图 购买
62 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9241 0.9741 -0.0022 净值走势图
63 159920 恒生ETF(QDII) 1.2595 1.3355 0.0002 净值走势图
64 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 4.4776 4.7476 0.0188 净值走势图 购买
65 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.1464 0.1464 -0.0001 净值走势图
66 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1464 0.1464 -0.0001 净值走势图
67 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 0.9301 0.9301 -0.0022 净值走势图 购买
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.2935 1.2935 0.0003 净值走势图 购买
69 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) - - - 净值走势图
70 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2036 0.2036 0.0005 净值走势图
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.459 2.994 0.052 净值走势图
72 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.248 1.45 -0.012 净值走势图 购买
73 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.207 1.402 -0.011 净值走势图 购买
74 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) - - - 净值走势图
75 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.196 0.2262 -0.0019 净值走势图
76 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.3482 1.4907 -0.0026 净值走势图 购买
77 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2121 0.2347 -0.0004 净值走势图
78 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2121 0.2347 -0.0004 净值走势图
79 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.983 0.983 -0.0179 净值走势图
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.533 1.533 0.023 净值走势图
81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 5.189 5.189 0.017 净值走势图
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.0654 1.0654 -0.0293 净值走势图 购买
83 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 净值走势图
84 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.284 3.284 0.013 净值走势图 购买
85 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 3.146 3.146 0.014 净值走势图
86 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 4.549 4.549 0.015 净值走势图
87 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.7146 0.7146 0.0026 净值走势图
88 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.7146 0.7146 0.0026 净值走势图
89 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.465 1.465 0 净值走势图
90 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.345 1.782 0.002 净值走势图 购买
91 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.2113 0.2776 0.0004 净值走势图
92 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5928 0.9273 -0.0076 净值走势图 购买
93 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) - - - 净值走势图
94 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.014 1.055 0 净值走势图
95 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.269 1.269 0 净值走势图
96 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A 1.1694 1.2394 -0.0021 净值走势图 购买
97 000275 广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) 0.1837 0.1944 -0.0003 净值走势图
98 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.8431 2.8431 0.0067 净值走势图
99 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.961 2.071 -0.005 净值走势图 购买
100 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.3081 0.325 -0.0006 净值走势图
101 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 净值走势图
102 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 净值走势图
103 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 净值走势图
104 16470L 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.066 1.211 -0.019 净值走势图
105 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.041 1.328 0.001 净值走势图
106 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.091 1.091 -0.039 净值走势图
107 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 0.4568 0.4568 0.0038 净值走势图
108 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 0.7071 0.7071 -0.0027 净值走势图
109 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 0.9248 1.2789 0.0001 净值走势图
110 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9248 0.9248 0.0137 净值走势图
111 513030 华安德国(DAX)ETF 1.189 1.189 0.008 净值走势图
112 000614 华安德国(DAX)ETF联接 1.383 1.383 0.008 净值走势图 购买
113 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 3.473 3.473 0.012 净值走势图
114 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1898 0.1908 -0.0006 净值走势图
115 513600 南方恒指ETF(QDII) 2.3168 1.2016 0.0012 净值走势图
116 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.4618 0.5236 0.0113 净值走势图
117 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 净值走势图
118 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.7034 0.7433 0.0033 净值走势图
119 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2.482 2.482 0.046 净值走势图
120 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.108 1.108 -0.017 净值走势图 购买
121 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1741 0.1741 -0.0026 净值走势图
122 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2.285 2.285 0.018 净值走势图 购买
123 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 2.171 2.171 0.027 净值走势图
124 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 2.189 2.189 0.018 净值走势图
125 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.118 1.118 0.021 净值走势图
126 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 3.1484 3.1484 0.0125 净值走势图
127 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.0827 0.0827 0.0008 净值走势图
128 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0931 0.1381 -0.0012 净值走势图
129 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.112 1.112 0 净值走势图
130 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 净值走势图
131 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.678 1.678 0.043 净值走势图
132 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.217 1.485 -0.001 净值走势图 购买
133 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.182 1.237 -0.001 净值走势图
134 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1.013 1.013 -0.003 净值走势图
135 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) - - - 净值走势图
136 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.97 0.97 -0.001 净值走势图
137 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.316 1.686 0.027 净值走势图
138 002286 中银美元债债券(QDII) 1.124 1.124 -0.001 净值走势图
139 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1764 0.1764 -0.0002 净值走势图
140 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.48 1.48 0.041 净值走势图 购买
141 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0242 1.0442 -0.0072 净值走势图 购买
142 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1609 0.1638 -0.0011 净值走势图
143 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 0.9941 1.0141 -0.0071 净值走势图 购买
144 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1562 0.1591 -0.001 净值走势图
145 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.92 1.92 0.052 净值走势图
146 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.3016 0.3016 0.0083 净值走势图
147 162415 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 2.371 2.371 0.014 净值走势图 购买
148 002423 华宝美国消费美元(QDII)A 0.3725 0.3725 0.0024 净值走势图
149 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.099 1.099 0 净值走势图 购买
150 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1726 0.1726 0 净值走势图
151 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.072 1.072 0 净值走势图 购买
152 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.97 0.97 0.003 净值走势图
153 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.978 0.978 0.001 净值走势图
154 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0596 2.0596 0.0447 净值走势图
155 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.958 1.0116 0.0002 净值走势图
156 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.079 1.079 0 净值走势图
157 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1695 0.1695 0.0001 净值走势图
158 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.051 1.051 -0.001 净值走势图 购买
159 501018 南方原油(QDII-FOF)A 0.9548 0.9548 0.0102 净值走势图
160 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A 1.5103 1.5103 -0.0219 净值走势图 购买
161 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.984 1.111 -0.005 净值走势图 购买
162 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) - - - 净值走势图
163 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 0.1546 0.1734 -0.0007 净值走势图
164 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.975 1.083 -0.005 净值走势图 购买
165 003046 招商信用定开债(QDII) 1.08 1.08 0.004 净值走势图
166 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.157 0.157 0 净值走势图
167 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0408 1.0408 0 净值走势图
168 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0269 1.0269 0 净值走势图
169 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.1696 1.1696 -0.0138 净值走势图 购买
170 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.6829 1.6829 0.0342 净值走势图
171 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
172 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
173 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2742 0.2742 -0.0013 净值走势图
174 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.7452 1.7452 -0.0094 净值走势图 购买
175 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9279 0.9279 -0.0054 净值走势图
176 003606 海富通美元债QDII(美元)份额 0.1458 0.1458 -0.0008 净值走势图
177 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2933 0.2933 0.0007 净值走势图
178 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.8674 1.8674 0.0043 净值走势图 购买
179 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A 1 1 -0.007 净值走势图
180 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 净值走势图
181 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2098 0.2098 -0.0069 净值走势图
182 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.3356 1.3356 -0.0445 净值走势图 购买
183 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.4611 0.4611 0.0019 净值走势图
184 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 2.9352 2.9352 0.0109 净值走势图 购买
185 002891 华夏移动互联混合(QDII) 2.462 2.462 0.058 净值走势图 购买
186 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.145 0.145 0 净值走势图
187 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.3868 0.3868 0.0093 净值走势图
188 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9411 0.9411 0.0119 净值走势图
189 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1478 0.1478 0.0019 净值走势图
190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9129 0.9129 0.0116 净值走势图
191 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1434 0.1434 0.0019 净值走势图
192 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.462 1.462 0.0186 净值走势图
193 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2297 0.2297 0.003 净值走势图
194 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2297 0.2297 0.003 净值走势图
195 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.62 1.62 0 净值走势图
196 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2948 1.2948 0.0494 净值走势图
197 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0162 1.0162 -0.0009 净值走势图
198 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1596 0.1596 -0.0001 净值走势图
199 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.0009 1.0009 -0.0008 净值走势图
200 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.618 2.618 0.018 净值走势图 购买
201 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9959 1.0679 -0.0046 净值走势图
202 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1562 0.167 -0.0007 净值走势图
203 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.4628 1.4628 0.0147 净值走势图
204 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.4595 1.4595 0.0146 净值走势图 购买
205 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1029 1.1029 0.0196 净值走势图
206 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9978 0.9978 -0.002 净值走势图 购买
207 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0806 1.0806 -0.0017 净值走势图
208 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9844 0.9844 -0.0019 净值走势图 购买
209 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0564 1.0564 -0.0016 净值走势图
210 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1355 1.1355 -0.0043 净值走势图
211 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1267 1.1267 -0.0043 净值走势图
212 003722 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.3709 0.3709 0.0014 净值走势图
213 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 2.3608 2.3608 0.0077 净值走势图 购买
214 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.857 0.857 -0.001 净值走势图
215 004877 添富全球医疗混合(QDII) 2.1447 2.1447 0.0267 净值走势图 购买
216 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 2.2491 2.2491 0.0289 净值走势图
217 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 2.2491 2.2491 0.0289 净值走势图
218 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0657 1.0657 -0.0018 净值走势图
219 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 -0.0004 净值走势图
220 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1663 0.1663 0.0002 净值走势图
221 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0467 1.0467 -0.0018 净值走势图
222 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.2865 1.3065 0.0021 净值走势图 购买
223 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.2659 1.2859 0.002 净值走势图 购买
224 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.2092 1.2132 0.0196 净值走势图
225 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.086 1.146 -0.0047 净值走势图
226 004998 长信全球债券(QDII) 1.089 1.089 0.0031 净值走势图
227 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1711 0.1711 0.0006 净值走势图
228 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 1.1133 1.1133 0.002 净值走势图
229 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1637 0.1637 0.0002 净值走势图
230 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 0.941 0.941 -0.0022 净值走势图
231 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 2.88 2.88 0.022 净值走势图
232 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 净值走势图
233 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.3427 1.3427 0.0251 净值走势图 购买
234 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII) 1.3548 1.3548 0.0041 净值走势图
235 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2128 0.2128 0.0007 净值走势图
236 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2128 0.2128 0.0007 净值走势图
237 005699 工银新经济混合(QDII) 1.294 1.294 0.0345 净值走势图
238 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.2033 0.2033 0.0055 净值走势图
239 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.9672 1.9672 0.0341 净值走势图 购买
240 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.3255 3.3255 0.0071 净值走势图 购买
241 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.2012 0.2012 0.0013 净值走势图
242 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 1.2811 1.2811 0.0083 净值走势图
243 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1048 1.1048 0.0009 净值走势图
244 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0872 1.0872 0.0008 净值走势图
245 006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C 1.4921 1.4921 -0.0217 净值走势图 购买
246 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1637 1.1637 -0.0137 净值走势图
247 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0183 1.0183 -0.0023 净值走势图
248 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0094 1.0094 -0.0022 净值走势图
249 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 1.2816 1.2816 0.0003 净值走势图 购买
250 006308 添富全球消费混合(QDII)A 2.082 2.082 0.056 净值走势图 购买
251 006309 添富全球消费混合(QDII)C 2.0114 2.0114 0.0541 净值走势图 购买
252 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 2.2333 2.2333 0.061 净值走势图
253 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9474 0.9474 0.0101 净值走势图
254 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.4438 4.4438 0.0185 净值走势图 购买
255 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6981 0.6981 0.0032 净值走势图
256 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.2795 1.2795 0.0122 净值走势图
257 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 2.6158 2.6158 0.0212 净值走势图
258 006373 国富恒利债券(LOF)C 2.4216 2.4216 0.0186 净值走势图
259 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.151 0.156 0 净值走势图
260 006285 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 0.0817 0.0826 -0.0004 净值走势图
261 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A 1.0129 1.0129 0.0363 净值走势图
262 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元 0.1591 0.1591 0.0057 净值走势图
263 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C 0.9964 0.9964 0.0357 净值走势图
264 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元 0.1565 0.1565 0.0056 净值走势图
265 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2298 0.2298 0.0024 净值走势图
266 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2293 0.2293 0.0024 净值走势图
267 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.145 0.145 -0.0002 净值走势图
268 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1438 0.1438 -0.0001 净值走势图
269 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A 1.609 1.609 0.0066 净值走势图
270 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.2906 1.2906 0.0121 净值走势图
271 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A 1.3736 1.3736 0.0143 净值走势图 购买
272 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 0.1491 0.1491 0 净值走势图
273 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 0.2158 0.2158 0.0024 净值走势图
274 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C 1.3569 1.3569 0.0141 净值走势图 购买
275 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.7979 0.7979 0.0211 净值走势图
276 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.7968 0.7968 0.021 净值走势图
277 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1818 0.1818 -0.0002 净值走势图
278 006792 鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF) 0.19 0.1906 0.0032 净值走势图
279 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3899 0.3899 0.0074 净值走势图
280 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0254 1.0794 0.0006 净值走势图
281 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0164 1.0704 0.0005 净值走势图
282 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) 0.1588 0.1588 -0.0002 净值走势图
283 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 1.0107 1.0107 -0.0016 净值走势图 购买
284 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) 0.1576 0.1576 -0.0002 净值走势图
285 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 1.0032 1.0032 -0.0016 净值走势图 购买
286 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.1626 1.1626 -0.004 净值走势图
287 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.1793 1.1793 -0.0085 净值走势图
288 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 1.1729 1.1729 -0.0033 净值走势图
289 513880 华安日经225ETF(QDII) 1.1304 1.1304 -0.009 净值走势图
290 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.448 1.448 0.0177 净值走势图
291 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0901 2.0901 0.0469 净值走势图
292 007628 南方全球债券(QDII)A 0.876 0.876 -0.0077 净值走势图 购买
293 007630 南方全球债券(QDII)A(美元现汇) 0.1376 0.1376 -0.0012 净值走势图
294 007629 南方全球债券(QDII)C 0.8674 0.8674 -0.0077 净值走势图 购买
295 007631 南方全球债券(QDII)C(美元现汇) 0.1363 0.1363 -0.0011 净值走势图
296 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3863 1.3863 0.0052 净值走势图
297 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3779 1.3779 0.0052 净值走势图
298 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 0.119 0.119 0.001 净值走势图
299 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 0.119 0.119 0.001 净值走势图
300 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 0.759 0.759 0.008 净值走势图
301 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1422 1.1422 0.0158 净值走势图
302 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1327 1.1327 0.0156 净值走势图
303 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5189 0.5189 -0.0025 净值走势图
304 008321 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) 0.0815 0.0815 -0.0004 净值走势图
305 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.142 0.142 0.002 净值走势图
306 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9005 0.9005 0.0119 净值走势图
307 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1415 0.1415 0.002 净值走势图
308 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5218 0.5218 0.0046 净值走势图
309 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1878 0.1878 0.0009 净值走势图
310 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1878 0.1878 0.0009 净值走势图
311 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1954 1.1954 0.0053 净值走势图
312 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6276 1.6276 0.0354 净值走势图
313 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6196 1.6196 0.0352 净值走势图
314 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) 0.1771 0.1771 0.0045 净值走势图
315 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) 1.1273 1.1273 0.0281 净值走势图
316 008972 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C 0.998 0.998 -0.007 净值走势图
317 008751 大成全球美元债债券(QDII)A人民币 0.9923 1.0073 0.0008 净值走势图
318 008752 大成全球美元债债券(QDII)C人民币 0.9823 0.9973 0.0008 净值走势图
319 008367 富国亚洲收益债券(QDII) 0.9585 0.9585 -0.0013 净值走势图
320 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1506 0.1506 -0.0001 净值走势图
321 008357 华安全球精选债券(QDII)A 0.9088 0.9088 0.011 净值走势图
322 008358 华安全球精选债券(QDII)C 0.9593 0.9593 0.0116 净值走势图
323 009108 富国红利精选混合(QDII) 1.596 1.596 0.037 净值走势图
324 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2507 0.2507 0.0059 净值走势图
325 007813 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A 1.1322 1.1322 0.0068 净值走势图
326 007814 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C 1.1291 1.1291 0.0068 净值走势图
327 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 1.2799 1.2799 -0.0274 净值走势图
328 009225 天弘中证中美互联网指数(QDII)A 1.0313 1.0313 0.0179 净值走势图
329 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C 1.0268 1.0268 0.0178 净值走势图
330 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3304 1.3304 0.0134 净值走势图
331 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9638 0.9638 -0.0007 净值走势图
332 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1514 0.1514 -0.0001 净值走势图
333 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.955 0.955 -0.003 净值走势图
334 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1505 0.1505 0 净值走势图
335 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.357 2.357 0.014 净值走势图
336 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8118 0.8118 0 净值走势图
337 159822 银华标普中国新经济(QDII-ETF) 0.7745 0.7745 0.0302 净值走势图
338 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2804 1.2804 0.0033 净值走势图
339 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3283 0.3283 0.0075 净值走势图
340 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.386 0.386 0.008 净值走势图
341 010343 华宝富时100指数发起式(QDII)A 1.1255 1.1255 0.0126 净值走势图
342 010344 华宝富时100指数发起式(QDII)C 1.12 1.12 0.0125 净值走势图
343 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9578 1.1028 -0.0003 净值走势图
344 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9576 0.9576 -0.0002 净值走势图
345 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.323 0.323 0.009 净值走势图
346 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII) 0.8631 0.8631 0.0165 净值走势图
347 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 0.1356 0.1356 0.0027 净值走势图
348 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5853 0.5853 -0.0085 净值走势图
349 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7353 0.7353 -0.0016 净值走势图
350 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A 0.9543 0.9543 0.0259 净值走势图 购买
351 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 0.1499 0.1499 0.0041 净值走势图
352 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C 0.951 0.951 0.0258 净值走势图 购买
353 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 0.1494 0.1494 0.0041 净值走势图
354 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.681 0.681 -0.0174 净值走势图
355 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8969 0.8969 -0.0062 净值走势图
356 009563 工银全球股票(QDII)港币 - - - 净值走势图
357 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.233 0.233 0.003 净值走势图
358 011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1559 0.1582 0.0002 净值走势图
359 011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1543 0.1566 0.0002 净值走势图
360 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7959 0.7959 0.0162 净值走势图
361 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7926 0.7926 0.0162 净值走势图
362 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.715 0.715 -0.0136 净值走势图
363 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.7115 0.7115 -0.0134 净值走势图
364 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7127 0.7127 -0.0136 净值走势图
365 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7106 0.7106 -0.0136 净值走势图
366 513580 华安恒生科技ETF(QDII) 0.7117 0.7117 -0.0136 净值走势图
367 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) 0.7087 0.7087 -0.014 净值走势图
368 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7026 0.7026 -0.0134 净值走势图
369 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4537 0.4537 0.0079 净值走势图
370 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8307 0.8307 0.0219 净值走势图 购买
371 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8273 0.8273 0.0218 净值走势图 购买
372 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8144 0.8144 0.0327 净值走势图
373 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8122 0.8122 0.0326 净值走势图
374 011706 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 0.27 0.27 0 净值走势图
375 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7265 0.7265 -0.0105 净值走势图
376 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 0.766 0.766 -0.0142 净值走势图
377 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 0.7652 0.7652 -0.0142 净值走势图
378 012861 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2931 0.2931 0.0008 净值走势图
379 012860 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8657 1.8657 0.0044 净值走势图
380 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4604 0.4604 0.0019 净值走势图
381 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.9305 2.9305 0.0108 净值走势图
382 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2737 0.2737 -0.0014 净值走势图
383 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7425 1.7425 -0.0094 净值走势图
384 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2098 0.2098 -0.0069 净值走势图
385 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.3354 1.3354 -0.0446 净值走势图
386 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3703 0.3703 0.0014 净值走势图
387 012870 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3572 2.3572 0.0077 净值走势图
388 012060 富国全球消费精选混合(QDII)A 0.9261 0.9261 0.0097 净值走势图
389 012062 富国全球消费精选混合(QDII)C 0.9236 0.9236 0.0097 净值走势图
390 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1455 0.1455 0.0016 净值走势图
391 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8677 0.8677 0.0216 净值走势图 购买
392 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8633 0.8633 0.0215 净值走势图 购买
393 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.9259 0.9259 -0.0175 净值走势图 购买
394 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 0.9252 0.9252 -0.0175 净值走势图 购买
395 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.5306 0.5306 0.0013 净值走势图
396 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.5224 0.5224 0.0013 净值走势图
397 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.366 0.366 0.001 净值走势图
398 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9068 0.9068 -0.0164 净值走势图
399 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 -0.0164 净值走势图
400 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1687 1.1687 -0.0021 净值走势图
401 013509 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) 0.1836 0.1836 -0.0002 净值走势图
402 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.997 8.787 -0.168 净值走势图 购买
403 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9056 0.9056 -0.0128 净值走势图
404 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9048 0.9048 -0.0127 净值走势图
405 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8665 0.8665 0.0075 净值走势图
406 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8649 0.8649 0.0075 净值走势图
407 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2804 0.2804 0.0015 净值走势图
408 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2802 0.2802 0.0014 净值走势图
409 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7839 1.7839 0.0086 净值走势图
410 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9247 0.9247 -0.0171 净值走势图
411 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9239 0.9239 -0.0171 净值走势图
412 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7862 0.7862 -0.0189 净值走势图
413 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.9008 0.9008 -0.0157 净值走势图
414 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 0.9003 0.9003 -0.0157 净值走势图
415 014002 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C 1.6083 1.6083 0.0066 净值走势图
416 012925 华夏新时代混合(QDII)美元现钞 - - - 净值走势图
417 012924 华夏新时代混合(QDII)美元现汇 0.309 0.309 0.0055 净值走势图
418 014127 融通核心价值混合(QDII)C 1.0003 1.0003 0.0212 净值走势图
419 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9724 0.9724 -0.0221 净值走势图
420 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9696 0.9696 -0.0222 净值走势图 购买
421 159605 广发中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9539 0.9539 0.0275 净值走势图
422 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.96 0.96 0.0276 净值走势图
423 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0006 1.0006 0.0005 净值走势图
424 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0015 1.0015 0.0016 净值走势图
425 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0014 1.0014 0.0015 净值走势图
426 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.001 1.001 0.001 净值走势图
427 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0009 1.0009 0.0009 净值走势图
428 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 0.1569 0.1569 0 净值走势图
429 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 1 1 0 净值走势图
430 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 0.1569 0.1569 0 净值走势图
431 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 1 1 0 净值走势图
432 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) - - - 净值走势图
433 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A - - - 净值走势图
434 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C - - - 净值走势图
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