基金管理人：华夏基金管理有限公司
  基金托管人：中国农业银行股份有限公司
  
  
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  重要提示
  华夏天利货币市场基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会2016年5月31日证监许可[2016]1195号文予以注册。本基金基金合同于2016年10月13日正式生效。
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
  投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
  本招募说明书所载内容截止日为2019年4月13日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
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  一、基金管理人
  （一）基金管理人概况
  名称：华夏基金管理有限公司
  住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
  办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  设立日期：1998年4月9日
  法定代表人：杨明辉
  联系人：邱曦
  客户服务电话：400-818-6666
  传真：010-63136700
  华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
  持股单位 持股占总股本比例
  中信证券股份有限公司 62.2%
  POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
  MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
  天津海鹏科技咨询有限公司 10%
  合计 100%
  （二）主要人员情况
  1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
  杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
  Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
  胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席，兼任百胜中国控股有限公司非执行董事长，香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。
  杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。
  李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。
  李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
  张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。
  张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托有限公司独立董事，中华全国律师协会外事委员会副主任、中华全国律师协会金融证券保险委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。
  支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事等。
  杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。
  杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。
  史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。
  宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
  陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
  朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任基金运作部B角等。
  张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。
  刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。
  阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
  李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。
  2、本基金基金经理
  曲波先生，清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理（2012年8月1日至2014年7月25日期间）、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（2012年9月11日至2014年7月25日期间）等，现任现金管理部董事总经理，华夏现金增利证券投资基金基金经理（2008年1月18日起任职）、华夏财富宝货币市场基金基金经理（2013年10月25日起任职）、华夏薪金宝货币市场基金基金经理（2014年7月25日起任职）、华夏天利货币市场基金基金经理（2016年10月13日起任职）、华夏快线交易型货币市场基金基金经理（2016年12月29日起任职）、华夏沃利货币市场基金基金经理（2017年1月13日起任职）、华夏惠利货币市场基金基金经理（2017年2月10日起任职）。
  3、本公司固定收益投资决策委员会成员
  主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
  成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。
  王劲松先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，投资经理。
  孙彬先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，基金经理。
  范义先生，华夏基金管理有限公司固定收益总监，董事总经理，投资经理。
  曲波先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
  刘明宇先生，华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理，基金经理。
  柳万军先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。
  张驰先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
  4、上述人员之间不存在近亲属关系。
  二、基金托管人
  （一）基金托管人情况
  1、基本情况
  名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
  住所：北京市东城区建国门内大街69号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
  法定代表人：周慕冰
  成立日期：2009年1月15日
  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
  注册资本：32,479,411.7万元人民币
  存续期间：持续经营
  联系电话：010-66060069
  传真：010-68121816
  联系人：贺倩
  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
  2、主要人员情况
  中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
  3、基金托管业务经营情况
  截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共440只。
  （二）基金托管人的内部风险控制制度说明
  1、内部控制目标
  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
  2、内部控制组织结构
  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
  3、内部控制制度及措施
  具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
  （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
  当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
  2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
  三、相关服务机构
  （一）销售机构
  1、直销机构：华夏基金管理有限公司
  住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
  办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  法定代表人：杨明辉
  客户服务电话：400-818-6666
  传真：010-63136700
  联系人：张德根
  网址：www.ChinaAMC.com
  2、代销机构
  （1）中国农业银行股份有限公司
  住所：北京市东城区建国门内大街69号
  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
  法定代表人：周慕冰
  客户服务电话：95599
  联系人：客户服务中心
  网址：www.abchina.com
  （2）中国银行股份有限公司
  住所：北京市西城区复兴门内大街1号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
  法定代表人：陈四清
  电话：010-66596688
  传真：010-66593777
  联系人：客户服务中心
  网址：www.boc.cn
  客户服务电话：95566
  （3）平安银行股份有限公司
  住所：广东省深圳市深南东路5047号
  办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
  法定代表人：孙建一
  电话：0755-82088888
  传真：0755-25841098
  联系人：张莉
  网址：bank.pingan.com
  客户服务电话：95511-3
  （4）北京农村商业银行股份有限公司
  住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
  办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
  法定代表人：王金山
  电话：010-89198762
  传真：010-89198678
  联系人：鲁娟
  网址：www.bjrcb.com
  客户服务电话：96198
  （5）西安银行股份有限公司
  住所：陕西省西安市高新路60号
  办公地址：陕西省西安市高新路60号
  法定代表人：郭军
  电话：029-88992881
  传真：029-88992475
  联系人：白智
  网址：www.xacbank.com
  客户服务电话：400-869-6779
  （6）江苏江南农村商业银行股份有限公司
  住所：江苏省常州市和平中路413号
  办公地址：江苏省常州市和平中路413号
  法定代表人：陆向阳
  电话：0519-80585939
  传真：0519-89995170
  联系人：蒋娇
  网址：www.jnbank.com.cn
  客户服务电话：0519-96005
  （7）厦门银行股份有限公司
  住所：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
  办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
  法定代表人：吴世群
  电话：0592-5337315
  传真：0592-5061952
  联系人：许蓉芳
  网址：www.xmccb.com
  客户服务电话：400-858-8888
  （8）苏州银行股份有限公司
  住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
  法定代表人：王兰凤
  电话：0512-69868389
  联系人：项喻楠
  网址：www.suzhoubank.com
  客户服务电话：96067
  （9）华融湘江银行股份有限公司
  住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段828号鑫远杰座
  办公地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋
  法定代表人：张永宏
  电话：0731-89828592
  传真：0731-89828806
  联系人：曾玉姣
  网址：www.hrxjbank.com.cn
  客户服务电话：0731-96599
  （10）浙江网商银行股份有限公司
  住所：浙江省杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
  办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
  法定代表人：井贤栋
  电话：18668218502
  传真：0571-22907378
  联系人：戴烨
  网址：www.mybank.cn
  客户服务电话：95188转3
  （11）天相投资顾问有限公司
  住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
  办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
  法定代表人：林义相
  电话：010-66045529
  传真：010-66045518
  联系人：尹伶
  网址：www.txsec.com
  客户服务电话：010-66045678
  （12）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
  住所：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
  办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
  法定代表人：齐凌峰
  电话：010-82050520
  传真：010-82086110
  联系人：阮志凌
  网址：www.9ifund.com
  客户服务电话：400-158-5050
  （13）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
  法定代表人：洪弘
  电话：010-83363101
  传真：010-83363072
  联系人：文雯
  网址：http://8.jrj.com.cn/
  客户服务电话：400-166-1188
  （14）上海挖财基金销售有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
  法定代表人：胡燕亮
  电话：021-50810687
  传真：021-58300279
  联系人：李娟
  网址：www.wacaijijin.com
  客户服务电话：021-50810673
  （15）诺亚正行基金销售有限公司
  住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
  办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
  法定代表人：汪静波
  电话：021-38509680
  传真：021-38509777
  联系人：张裕
  网址：www.noah-fund.com
  客户服务电话：400-821-5399
  （16）深圳众禄基金销售股份有限公司
  住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
  办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
  法定代表人：薛峰
  电话：0755-33227950
  传真：0755-33227951
  联系人：童彩平
  网址：www.zlfund.cn
  客户服务电话：4006-788-887
  （17）上海天天基金销售有限公司
  住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
  法定代表人：其实
  电话：021-54509998-7019
  传真：021-64385308
  联系人：潘世友
  网址：www.1234567.com.cn
  客户服务电话：400-181-8188
  （18）上海好买基金销售有限公司
  住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
  办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
  法定代表人：杨文斌
  电话：021-20613635
  传真：021-68596916
  联系人：胡锴隽
  网址：www.ehowbuy.com
  客户服务电话：400-700-9665
  （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
  住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
  办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
  法定代表人：陈柏青
  电话：18205712248
  联系人：韩爱彬
  网址：www.antfortune.com
  客户服务电话：95188
  （20）上海长量基金销售有限公司
  住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
  法定代表人：张跃伟
  电话：021-20691832
  传真：021-20691861
  联系人：黄辉
  网址：www.erichfund.com
  客户服务电话：400-820-2899
  （21）浙江同花顺基金销售有限公司
  住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
  办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
  法定代表人：凌顺平
  电话：0571-88911818-8653
  传真：0571-86800423
  联系人：吴强
  网址：www.5ifund.com
  客户服务电话：400-877-3772
  （22）北京展恒基金销售有限公司
  住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
  法定代表人：闫振杰
  电话：010-62020088-6006
  传真：010-62020355
  联系人：翟飞飞
  网址：www.myfund.com
  客户服务电话：400-888-6661
  （23）上海利得基金销售有限公司
  住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼
  法定代表人：沈继伟
  电话：021-50583533
  传真：021-61101630
  联系人：曹怡晨
  网址：http://www.leadfund.com.cn/
  客户服务电话：95733
  （24）浙江金观诚基金销售有限公司
  住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
  办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
  法定代表人：徐黎云
  电话：0571-88337717
  传真：0571-88337666
  联系人：孙成岩
  网址：www.jincheng-fund.com
  客户服务电话：400-068-0058
  （25）嘉实财富管理有限公司
  住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
  办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
  法定代表人：赵学军
  电话：010-85097570
  传真：010-85097308
  联系人：余永键
  网址：www.harvestwm.cn
  客户服务电话：400-021-8850
  （26）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
  住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
  办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
  法定代表人：王兴吉
  电话：010-62062880
  传真：010-82057741
  联系人：高雪超
  网址：www.qiandaojr.com
  客户服务电话：4000888080
  （27）北京创金启富投资管理有限公司
  住所：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
  办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
  法定代表人：梁蓉
  电话：010-66154828-809
  传真：010-88067526
  联系人：张晶晶
  网址：www.5irich.com
  客户服务电话：400-6262-818
  （28）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
  住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
  办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
  法定代表人：沈伟桦
  电话：010-52855713
  传真：010-85894285
  联系人：程刚
  网址：www.yixinfund.com
  客户服务电话：400-609-9200
  （29）南京苏宁基金销售有限公司
  住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
  办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁总部
  法定代表人：刘汉青
  电话：025-66996699-887226
  传真：025-66008800-887226
  联系人：王峰
  网址：www.snjijin.com
  客户服务电话：95177
  （30）浦领基金基金销售有限公司
  住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
  办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
  法定代表人：聂婉君
  电话：010-59497363
  传真：010-64788105
  联系人：王笑硕
  网址：www.zscffund.com
  客户服务电话：400-012-5899
  （31）深圳腾元基金销售有限公司
  住所：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
  办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
  法定代表人：曾革
  电话：0755-33376853
  传真：0755-33065516
  联系人：鄢萌莎
  网址：www.tenyuanfund.com
  客户服务电话：400-687-7899
  （32）通华财富（上海）基金销售有限公司
  住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
  办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
  法定代表人：马刚
  电话：021-60818757、13916871276
  传真：021-60818280
  联系人：周晶
  网址：www.tonghuafund.com
  客户服务电话：400-669-5156
  （33）北京恒天明泽基金销售有限公司
  住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
  法定代表人：梁越
  电话：13501068175
  传真：010-56810630
  联系人：马鹏程
  网址：www.chtwm.com
  客户服务电话：400-898-0618
  （34）北京汇成基金销售有限公司
  住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  法定代表人：王伟刚
  电话：010-56282140
  传真：010-62680827
  联系人：丁向坤
  网址： www.hcjijin.com
  客户服务电话：400-619-9059
  （35）北京晟视天下投资管理有限公司
  住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
  办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
  法定代表人：蒋煜
  电话：010-58170806
  传真：010-58170910
  联系人：蒋煜
  网址：www.shengshiview.com.cn
  客户服务电话：010-58170761
  （36）北京植信基金销售有限公司
  住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67
  办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼
  法定代表人：杨纪峰
  客户服务电话：400-680-2123
  联系人：陶翰辰
  网址：www.zhixin-inv.com
  （37）天津国美基金销售有限公司
  住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
  办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
  法定代表人：丁东华
  电话：010-59287984
  传真：010-59287825
  联系人：郭宝亮
  网址：www.gomefund.com
  客户服务电话：400-111-0889
  （38）上海大智慧基金销售有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
  法定代表人：申健
  电话：18918353003
  传真：021-20219923
  联系人：宋楠
  网址：https://www.wg.com.cn/
  客户服务电话：021-20292031
  （39）北京新浪仓石基金销售有限公司
  住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
  办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
  法定代表人：李昭琛
  电话：010-60619607
  传真：010-62676582
  联系人：付文红
  网址：www.xincai.com
  客户服务电话：010-62675369
  （40）北京辉腾汇富基金销售有限公司
  住所：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
  法定代表人：许宁
  电话：010-85610733
  传真：010-85622351
  联系人：彭雪琳
  网址：https://www.htfund.com/
  客户服务电话：400-829-1218
  （41）上海万得基金销售有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
  办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
  法定代表人：王廷富
  电话：021-50712782
  传真：021-50710161
  联系人：徐亚丹
  网址：www.520fund.com.cn
  客户服务电话：400-821-0203
  （42）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
  住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402（750000）
  办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼（100000）
  法定代表人：程刚
  电话：010-58160168
  传真：010-58160173
  联系人：张旭
  网址：www.fengfd.com
  客户服务电话：400-810-5919
  （43）上海联泰资产管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
  法定代表人：燕斌
  电话：15201924977
  传真：021-52975270
  联系人：兰敏
  网址：www.66zichan.com
  客户服务电话：400-166-6788
  （44）上海汇付金融服务有限公司
  住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
  办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
  法定代表人：冯修敏
  电话：021-33323999
  传真：021-33323837
  联系人：陈云卉
  网址：https://tty.chinapnr.com
  客户服务电话：400-821-3999
  （45）上海基煜基金销售有限公司
  住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
  办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
  法定代表人：王翔
  电话：021-35385521*210
  传真：021-55085991
  联系人：蓝杰
  网址：www.jiyufund.com.cn
  客户服务电话：400-820-5369
  （46）上海中正达广基金销售有限公司
  住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  法定代表人：黄欣
  电话：021-33768132-801
  传真：021-33768132-802
  联系人：戴珉微
  网址：www.zhongzhengfund.com
  客户服务电话：400-6767-523
  （47）北京虹点基金销售有限公司
  住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  法定代表人：郑毓栋
  电话：010-65951887
  传真：010-65951887
  联系人：姜颖
  网址：www.hongdianfund.com
  客户服务电话：400-618-0707
  （48）上海陆金所基金销售有限公司
  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  法定代表人：郭坚
  电话：021-20665952
  传真：021-22066653
  联系人：宁博宇
  网址：www.lufunds.com
  客户服务电话：400-821-9031
  （49）大泰金石基金销售有限公司
  住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
  办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
  法定代表人：袁顾明
  电话：13671788303
  传真：021-20324199
  联系人：刘璐
  网址：www.dtfunds.com
  客户服务电话：400-928-2266
  （50）珠海盈米基金销售有限公司
  住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203
  法定代表人：肖雯
  电话：020-89629021
  传真：020-89629011
  联系人：吴煜浩
  网址：www.yingmi.cn
  客户服务电话：020-89629066
  （51）和耕传承基金销售有限公司
  住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
  办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
  法定代表人：王旋
  电话：0371-85518396
  传真：0371-85518397
  联系人：胡静华
  网址：www.hgccpb.com
  客户服务电话：4000-555-671
  （52）奕丰基金销售有限公司
  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
  办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
  法定代表人：TEO WEE HOWE
  电话：0755-89460507
  传真：0755-21674453
  联系人：叶健
  网址：www.ifastps.com.cn
  客户服务电话：400-684-0500
  （53）北京肯特瑞基金销售有限公司
  住所：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
  办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
  法定代表人：江卉
  电话：010-89188692
  传真：010-89180000
  联系人：黄立影
  网址：http://fund.jd.com/
  客户服务电话：95118、400-098-8511
  （54）中民财富基金销售（上海）有限公司
  住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
  办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
  法定代表人：弭洪军
  电话：021-33357030
  传真：021-63353736
  联系人：李娜
  网址：www.cmiwm.com
  客户服务电话：400-876-5716
  （55）深圳市金斧子基金销售有限公司
  住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
  办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
  法定代表人：赖任军
  电话：0755-29330513
  传真：0755-26920530
  联系人：刘昕霞
  网址：www.jfzinv.com
  客户服务电话：400-930-0660
  （56）北京蛋卷基金销售有限公司
  住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  法定代表人：钟斐斐
  电话：010-61840688
  传真：010-61840699
  联系人：袁永姣
  网址：https://danjuanapp.com
  客户服务电话：400-159-9288
  （57）天津万家财富资产管理有限公司
  住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
  办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
  法定代表人：李修辞
  电话：18511290872
  传真：010-59013828
  联系人：邵玉磊
  网址：www.wanjiawealth.com
  客户服务电话：010-59013842
  （58）中信期货有限公司
  住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
  法定代表人：张皓
  电话：010-60833754
  传真：0755-83217421
  联系人：刘宏莹
  网址：www.citicsf.com
  客户服务电话：400-990-8826
  （59）国泰君安证券股份有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
  法定代表人：杨德红
  电话：021-38676161
  传真：021-38670161
  联系人：芮敏祺
  网址：www.gtja.com
  客户服务电话：95521
  （60）中信建投证券股份有限公司
  住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址：北京市朝阳门内大街188号
  法定代表人：王常青
  客户服务电话：95587
  传真：010-65182261
  联系人：权唐
  网址：www.csc108.com
  （61）国信证券股份有限公司
  住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  法定代表人：何如
  电话：0755-82130833
  传真：0755-82133952
  联系人：周杨
  网址：www.guosen.com.cn
  客户服务电话：95536
  （62）招商证券股份有限公司
  住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
  办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
  法定代表人：霍达
  电话：0755-82943666
  传真：0755-82943636
  联系人：黄健
  网址：www.newone.com.cn
  客户服务电话：95565
  （63）中信证券股份有限公司
  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  法定代表人：张佑君
  电话：010-60838888
  传真：010-60836029
  联系人：郑慧
  网址：www.cs.ecitic.com
  客户服务电话：95548
  （64）中国银河证券股份有限公司
  住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  法定代表人：陈共炎
  电话：010-66568430
  传真：010-66568990
  联系人：田薇
  网址：www.chinastock.com.cn
  客户服务电话：4008-888-888或95551
  （65）申万宏源证券有限公司
  住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）
  法定代表人：李梅
  电话：021-33389888
  传真：021-33388224
  联系人：陈宇
  网址：www.swhysc.com
  客户服务电话：95523、400-889-5523
  （66）兴业证券股份有限公司
  住所：福州市湖东路268号
  办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
  法定代表人：杨华辉
  电话：021-38565547
  传真：021-38565955
  联系人：乔琳雪
  网址：www.xyzq.com.cn
  客户服务电话：95562
  （67）长江证券股份有限公司
  住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
  办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
  法定代表人：杨泽柱
  电话：027-65799999
  传真：027-85481900
  联系人：李良
  网址：www.95579.com
  客户服务电话：95579、400-888-8999
  （68）安信证券股份有限公司
  住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  法定代表人：王连志
  电话：0755-82558305
  传真：0755-82558355
  联系人：陈剑虹
  网址：www.essence.com.cn
  客户服务电话：95517
  （69）西南证券股份有限公司
  住所：重庆市江北区桥北苑8号
  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
  法定代表人：廖庆轩
  电话：023-67616310
  传真：023-63786212
  联系人：周青
  网址：www.swsc.com.cn
  客户服务电话：400-809-6096
  （70）万联证券股份有限公司
  住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
  办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
  法定代表人：张建军
  电话：020-38286588
  传真：020-22373718-1013
  联系人：王鑫
  网址：www.wlzq.com.cn
  客户服务电话：95322
  （71）民生证券股份有限公司
  住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
  办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
  法定代表人：冯鹤年
  电话：010-85127609
  传真：010-85127641
  联系人：韩秀萍
  网址：www.mszq.com
  客户服务电话：95376
  （72）渤海证券股份有限公司
  住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  办公地址：天津市南开区滨水西道8号
  法定代表人：王春峰
  电话：022-28451991
  传真：022-28451892
  联系人：蔡霆
  网址：www.ewww.com.cn
  客户服务电话：400-651-5988
  （73）山西证券股份有限公司
  住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
  办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
  法定代表人：侯巍
  电话：0351-8686703
  传真：0351-8686619
  联系人：张治国
  网址：www.i618.com.cn
  客户服务电话：95573
  （74）中信证券（山东）有限责任公司
  住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
  办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
  法定代表人：姜晓林
  电话：0531-89606165
  传真：0532-85022605
  联系人：刘晓明
  网址：http://sd.citics.com
  客户服务电话：95548
  （75）东吴证券股份有限公司
  住所：苏州工业园区翠园路181号
  办公地址：苏州工业园区星阳街5号
  法定代表人：范力
  电话：0512-65581136
  传真：0512-65588021
  联系人：方晓丹
  网址：www.dwzq.com.cn
  客户服务电话：95330
  （76）信达证券股份有限公司
  住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  法定代表人：张志刚
  电话：010-63081000
  传真：010-63080978
  联系人：尹旭航
  网址：www.cindasc.com
  客户服务电话：95321
  （77）光大证券股份有限公司
  住所：上海市静安区新闸路1508号
  办公地址：上海市静安区新闸路1508号
  法定代表人：薛峰
  电话：021-22169081
  传真：021-22169134
  联系人：刘晨
  网址：www.ebscn.com
  客户服务电话：95525、400-888-8788
  （78）南京证券股份有限公司
  住所：江苏省南京市江东中路389号
  办公地址：江苏省南京市江东中路389号
  法定代表人：步国旬
  电话：025-58519523
  传真：025-83369725
  联系人：王万君
  网址：www.njzq.com.cn
  客户服务电话：95386
  （79）上海证券有限责任公司
  住所：上海市西藏中路336号
  办公地址：上海市西藏中路336号
  法定代表人：龚德雄
  电话：021-51539888
  传真：021-65217206
  联系人：张瑾
  网址：www.962518.com
  客户服务电话：400-891-8918
  （80）新时代证券股份有限公司
  住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
  办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
  法定代表人：叶顺德
  电话：010-83561146
  传真：010-83561094
  联系人：田芳芳
  网址：www.xsdzq.cn
  客户服务电话：95399
  （81）大同证券有限责任公司
  住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
  办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
  法定代表人：董祥
  电话：0351-4130322
  传真：0351-4192803
  联系人：薛津
  网址：www.dtsbc.com.cn
  客户服务电话：400-712-1212
  （82）浙商证券股份有限公司
  住所：杭州市江干区五星路201号
  办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
  法定代表人：吴承根
  电话：0571-87901053
  传真：0571-87901913
  联系人：谢相辉
  网址：www.stocke.com.cn
  客户服务电话：95345
  （83）平安证券股份有限公司
  住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
  办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
  法定代表人：谢永林
  电话：021-38631117
  传真：021-33830395
  联系人：石静武
  网址：www.pingan.com
  客户服务电话：95511-8
  （84）华安证券股份有限公司
  住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
  办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
  法定代表人：章宏韬
  电话：0551-65161666
  传真：0551-65161600
  联系人：范超
  网址：www.hazq.com
  客户服务电话：95318
  （85）中原证券股份有限公司
  住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
  办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
  法定代表人：菅明军
  电话：0371-69099882
  传真：0371-65585899
  联系人：程月艳、李盼盼、党静
  网址：www.ccnew.com
  客户服务电话：95377
  （86）国都证券股份有限公司
  住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
  办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
  法定代表人：-
  电话：010-84183389
  传真：010-84183311-3389
  联系人：黄静
  网址：www.guodu.com
  客户服务电话：400-818-8118
  （87）东海证券股份有限公司
  住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
  法定代表人：赵俊
  电话：021-20333333
  传真：021-50498825
  联系人：王一彦
  网址：www.longone.com.cn
  客户服务电话：95531、400-888-8588
  （88）中银国际证券股份有限公司
  住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  法定代表人：宁敏
  电话：021-20328000
  传真：021-50372474
  联系人：王炜哲
  网址：www.bocichina.com.cn
  客户服务电话：400-620-8888
  （89）国盛证券有限责任公司
  住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
  法定代表人：徐丽峰
  电话：0791-86283372、15170012175
  传真：0791-86281305
  联系人：占文驰
  网址：www.gszq.com
  客户服务电话：400-822-2111
  （90）华西证券股份有限公司
  住所：四川省成都市高新区天府二街198号
  办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
  法定代表人：杨炯洋
  电话：010-52723273
  传真：028-86150040
  联系人：谢国梅
  网址：www.hx168.com.cn
  客户服务电话：400-888-8818
  （91）申万宏源西部证券有限公司
  住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（830002）
  法定代表人：韩志谦
  电话：0991-2307105
  传真：0991-2301927
  联系人：王怀春
  网址：www.hysec.com
  客户服务电话：400-800-0562
  （92）中泰证券股份有限公司
  住所：山东省济南市市中区经七路86号
  办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
  法定代表人：李玮
  电话：021-20315290
  传真：021-20315125
  联系人：许曼华
  网址：www.zts.com.cn
  客户服务电话：95538
  （93）世纪证券有限责任公司
  住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  法定代表人：姜昧军
  客户服务电话：400-832-3000
  传真：0755-83199511
  联系人：王雯
  网址：www.csco.com.cn
  （94）第一创业证券股份有限公司
  住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
  办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
  法定代表人：刘学民
  电话：0755-25831754
  传真：0755-23838750
  联系人：毛诗莉
  网址：www.firstcapital.com.cn
  客户服务电话：95358
  （95）金元证券股份有限公司
  住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
  法定代表人：陆涛
  电话：0755-83025022
  传真：0755-83025625
  联系人：马贤清
  网址：www.jyzq.cn
  客户服务电话：95372
  （96）西部证券股份有限公司
  住所：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
  办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
  法定代表人：刘建武
  电话：029-87417129
  传真：029-87424426
  联系人：刘莹
  网址：www.westsecu.com
  客户服务电话：95582
  （97）华福证券有限责任公司
  住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
  法定代表人：黄金琳
  电话：0591-87383623
  传真：0591-87383610
  联系人：张腾
  网址：www.hfzq.com.cn
  客户服务电话：95547
  （98）华龙证券股份有限公司
  住所：甘肃省兰州市静宁路308号
  办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
  法定代表人：李晓安
  电话：0931-4890100
  联系人：李昕田
  网址：www.hlzqgs.com
  客户服务电话：95368、400-468-8888（全国）
  （99）上海华信证券有限责任公司
  住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心
  办公地址：上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼
  法定代表人：陈灿辉
  电话：021-63898427
  传真：021-68776977-8427
  联系人：徐璐
  网址：www.shhxzq.com
  客户服务电话：400-820-5999
  （100）中国中投证券有限责任公司
  住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
  法定代表人：高涛
  电话：0755-88320851
  传真：0755-82026942
  联系人：胡芷境
  网址：www.china-invs.cn
  客户服务电话：400-600-8008、95532
  （101）中山证券有限责任公司
  住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
  办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
  法定代表人：林炳城
  电话：0755-82943755
  传真：0755-82960582
  联系人：罗艺琳
  网址：www.zszq.com
  客户服务电话：95329
  （102）联讯证券股份有限公司
  住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
  办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
  法定代表人：徐刚
  电话：0755-83331195
  联系人：彭莲
  网址：www.lxsec.com
  客户服务电话：95564
  （103）国金证券股份有限公司
  住所：成都市青羊区东城根上街95号
  办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
  法定代表人：冉云
  电话：028-86690057、028-86690058
  传真：028-86690126
  联系人：刘婧漪、贾鹏
  网址：www.gjzq.com.cn
  客户服务电话：95310
  （104）爱建证券有限责任公司
  住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
  办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
  法定代表人：钱华
  电话：021-32229888
  传真：021-62878783
  联系人：王薇
  网址：www.ajzq.com
  客户服务电话：400-196-2502
  （105）华融证券股份有限公司
  住所：北京市西城区金融大街8号
  办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
  法定代表人：祝献忠
  电话：010-85556048
  传真：010-85556088
  联系人：孙燕波
  网址：www.hrsec.com.cn
  客户服务电话：95390
  （106）天风证券股份有限公司
  住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  法定代表人：余磊
  电话：027-87618882
  传真：027-87618863
  联系人：翟璟
  网址：www.tfzq.com
  客户服务电话：400-800-5000
  （107）宏信证券有限责任公司
  住所：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
  办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
  法定代表人：吴玉明
  电话：028-86199278
  传真：028-86199382
  联系人：郝俊杰
  网址：www.hxzq.cn
  客户服务电话：400-836-6366
  （108）太平洋证券股份有限公司
  住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
  办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
  法定代表人：李长伟
  电话：010-88321717、18500505235
  传真：010-88321763
  联系人：唐昌田
  网址：www.tpyzq.com
  客户服务电话：400-665-0999
  （109）开源证券股份有限公司
  住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
  办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
  法定代表人：李刚
  电话：029-88447611
  传真：029-88447611
  联系人：曹欣
  网址：www.kysec.cn
  客户服务电话：95325、400-860-8866
  （110）华瑞保险销售有限公司
  住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
  办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806
  法定代表人：路昊
  电话：021-68595698
  传真：021-68595766
  联系人：茆勇强
  网址：www.huaruisales.com
  客户服务电话：400-111-5818
  （111）玄元保险代理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
  法定代表人：马永谙
  电话：13752528013
  传真：021-50701053
  联系人：卢亚博
  网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
  客户服务电话：400-080-8208
  （112）和谐保险销售有限公司
  住所：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街3号安邦金融中心
  法定代表人：蒋洪
  电话：010-85256214
  联系人：张楠
  网址：www.hx-sales.com
  客户服务电话：400-819-5569
  （113）上海华夏财富投资管理有限公司
  住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
  办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  法定代表人：毛淮平
  电话：-
  传真：010-88066214
  联系人：张静
  网址：www.amcfortune.com
  客户服务电话：400-817-5666
  3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
  （二）登记机构
  名称：华夏基金管理有限公司
  住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
  办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  法定代表人：杨明辉
  客户服务电话：400-818-6666
  传真：010-63136700
  联系人：朱威
  （三）律师事务所
  名称：北京市天元律师事务所
  住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
  办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
  法定代表人：朱小辉
  联系电话：010-57763888
  传真：010-57763777
  联系人：李晗
  经办律师：吴冠雄、李晗
  （四）会计师事务所
  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
  执行事务合伙人：毛鞍宁
  联系电话：010-58153000
  传真：010-85188298
  联系人：徐艳
  经办注册会计师：王珊珊、马剑英
  四、基金的名称
  本基金名称：华夏天利货币市场基金。
  五、基金的类型
  本基金类型：契约型开放式基金。
  六、基金份额的类别设置
  （一）基金份额的类别
  本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。
  （二）基金份额类别的限制
  份额类别 A类份额 B类份额
  首次单笔申购最低金额 直销机构或华夏财富：1.00元
  其他代销机构：以其规定为准 5,000,000.00元
  （已持有B类基金份额的投资者可以适用首次单笔最低申购金额：直销机构或华夏财富1.00元，其他代销机构以其规定为准）
  追加单笔申购最低金额 直销机构或华夏财富：1.00元
  其他代销机构：以其规定为准 直销机构或华夏财富：1.00元
  其他代销机构：以其规定为准
  单笔赎回最低份额 直销机构或华夏财富：1.00份
  其他代销机构：以其规定为准 直销机构或华夏财富：1.00份
  其他代销机构：以其规定为准
  基金账户最低基金份额余额 直销机构或华夏财富：1.00份
  其他代销机构：以其规定为准 5,000,000.00份
  年销售服务费率 0.25% 0.01%
  （三）基金份额的自动升降级
  1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。
  2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
  3、A类、B类基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时，应正确填写基金份额的代码，否则，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
  （四）投资者需注意，若开放日投资者持有的基金份额进行了升降级处理，则投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出及转托管（若有）等申请可确认失败。
  （五）基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别设置及各类别的数额限制、相关规则，或者停止现有基金份额类别的销售等，并在更新的招募说明书或相关公告中披露。
  七、基金的投资目标
  在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
  八、基金的投资方向
  本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：
  1、现金。
  2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。
  3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。
  4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  九、基金的投资策略
  （一）资产配置策略
  基金根据对宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产在债券、银行存款、货币市场基金等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。
  （二）个券选择策略
  在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
  （三）银行存款投资策略
  基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合对银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
  （四）利用短期市场机会的灵活策略
  由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。
  （五）资产支持证券投资策略
  通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究，预测资产池未来现金流变化，结合相关定价模型评估其内在价值，密切关注流动性对标的证券收益率的影响，在严格控制风险的情况下，谨慎参与资产支持证券投资。
  未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
  十、基金的业绩比较基准
  七天通知存款税后利率。
  七天通知存款利率指中国人民银行公布的七天通知存款基准利率。
  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告。
  十一、基金的风险收益特征
  本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  十二、基金的投资组合报告
  以下内容摘自本基金2019年第1季度报告：
  “5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 固定收益投资 5,183,151,088.46 45.85
   其中：债券 5,183,151,088.46 45.85
   资产支持证券 - -
  2 买入返售金融资产 3,267,001,045.50 28.90
   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
  3 银行存款和结算备付金合计 2,827,296,816.33 25.01
  4 其他资产 26,693,422.56 0.24
  5 合计 11,304,142,372.85 100.00
  5.2 报告期债券回购融资情况
  序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
  1 报告期内债券回购融资余额 9.76
   其中：买断式回购融资 -
  序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
  2 报告期末债券回购融资余额 1,030,914,564.54 10.45
   其中：买断式回购融资 - -
  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
  5.3 基金投资组合平均剩余期限
  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
  项目 天数
  报告期末投资组合平均剩余期限 101
  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
  在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
  序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
  1 30天以内 34.51 14.50
   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  2 30天（含）—60天 16.07 -
   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  3 60天（含）—90天 30.37 -
   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  4 90天（含）—120天 1.32 -
   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  5 120天（含）—397天（含） 32.04 -
   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  合计 114.31 14.50
  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
  在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
  5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 532,259,825.88 5.40
   其中：政策性金融债 532,259,825.88 5.40
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 - -
  6 中期票据 - -
  7 同业存单 4,650,891,262.58 47.14
  8 其他 - -
  9 合计 5,183,151,088.46 52.54
  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 债券数量
  (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
  1 111993977 19广州农村商业银行CD040 8,000,000 782,278,262.66 7.93
  2 111918108 19华夏银行CD108 6,800,000 675,640,000.02 6.85
  3 111921029 19渤海银行CD029 5,000,000 498,371,548.85 5.05
  4 111908043 19中信银行CD043 5,000,000 496,794,831.27 5.04
  5 111921089 19渤海银行CD089 3,200,000 318,011,543.31 3.22
  6 111913001 19浙商银行CD001 3,000,000 299,022,867.78 3.03
  7 111921058 19渤海银行CD058 2,500,000 248,783,562.31 2.52
  8 111813155 18浙商银行CD155 2,000,000 199,398,797.15 2.02
  9 111991484 19厦门国际银行CD002 2,000,000 199,351,043.39 2.02
  10 111991412 19上海农商银行CD011 2,000,000 199,348,717.12 2.02
  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
  项目 偏离情况
  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
  报告期内偏离度的最高值 0.07%
  报告期内偏离度的最低值 0.01%
  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04%
  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
  本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
  本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  5.9 投资组合报告附注
  5.9.1基金计价方法说明
  鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
  5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
  5.9.3其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 -
  2 应收证券清算款 -
  3 应收利息 26,320,927.73
  4 应收申购款 372,494.83
  5 其他应收款 -
  6 待摊费用 -
  7 其他 -
  8 合计 26,693,422.56
  5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
  5.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
  5.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”
  十三、基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
  华夏天利货币A：
  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2016年10月13日至2016年12月31日 0.4782% 0.0031% 0.2951% 0.0000% 0.1831% 0.0031%
  2017年1月1日至
  2017年12月31日 3.6862% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3362% 0.0026%
  2018年1月1日至2018年12月31日 3.7759% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 2.4259% 0.0035%
  2019年1月1日至2019年3月31日 0.6662% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.3333% 0.0008%
  华夏天利货币B：
  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2016年10月13日至2016年12月31日 0.5307% 0.0031% 0.2951% 0.0000% 0.2356% 0.0031%
  2017年1月1日至
  2017年12月31日 3.9366% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.5866% 0.0026%
  2018年1月1日至2018年12月31日 4.0233% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 2.6733% 0.0035%
  2019年1月1日至2019年3月31日 0.7254% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.3925% 0.0008%
  十四、费用概览
  （一）基金运作费用
  1、基金费用的种类
  （1）基金管理人的管理费。
  （2）基金托管人的托管费。
  （3）销售服务费。
  （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
  （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
  （6）基金份额持有人大会费用。
  （7）基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、及其他类似性质的费用等）。
  （8）基金的银行汇划费用。
  （9）基金的开户费用、账户维护费用。
  （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
  2、基金费用的计提方法、计提标准和支付方式
  （1）基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E× 0.33%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
  （2）基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E× 0.10%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
  （3）基金销售服务费
  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其确认降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其确认升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式具体如下：
  H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
  E为前一日该类基金份额的基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
  上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（10）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （二）与基金销售有关的费用
  1、申购费与赎回费
  （1）本基金不收取申购费用与赎回费用。
  （2）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，或者当基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人可以对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
  （3）在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
  2、申购份额与赎回金额的计算方式
  本基金的基金份额净值保持为1.00元，本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。
  （1）申购份额的计算
  申购份额＝申购金额/1.00
  申购份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
  例一：假定某投资者T日申购A类基金份额的金额为10,000.00元，则投资者可获得的A类基金份额计算如下：
  申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份
  （2）赎回金额的计算
  赎回金额＝赎回份额×1.00
  赎回金额按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
  例二：假定某投资者在T日赎回10,000.00份B类基金份额（不考虑升降级的影响），则赎回金额的计算如下：
  赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元
  3、基金转换费用
  （1）基金转换费：无。
  （2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
  （3）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
  ①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
  费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例一。
  ②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例二。
  ③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例三。
  ④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式：不收取申购费用。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例四。
  ⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例五。
  ⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
  费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例六。
  ⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例七。
  ⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式：不收取申购费用。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例八。
  ⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例九。
  ⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例十。
  ?从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
  费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例十一。
  ?从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
  费用收取方式：不收取申购费用。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二。
  ?从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例十三。
  ?从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例十四。
  ?从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
  情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
  费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例十五。
  ?从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
  费用收取方式：不收取申购费用。
  业务举例：详见“（5）业务举例”中例十六。
  ?对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
  对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
  调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
  （4）上述费用另有优惠的，从其规定。
  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
  （5）业务举例
  例一：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。
  ①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 6.00
  转换金额（F=C-E） 1,194.00
  转入时收取申购费率（G） 2.0%-1.5%=0.5%
  净转入金额（H=F/(1+G)） 1,188.06
  转入基金费用（I=F-H） 5.94
  转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
  转入基金份额（K=H/J） 913.89
  ②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 6.00
  转换金额（F=C-E） 1,194.00
  转入时收取申购费率（G） 0.00%
  净转入金额（H=F/(1+G)） 1,194.00
  转入基金费用（I=F-H） 0.00
  转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
  转入基金份额（K=H/J） 918.46
  例二：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。
  ①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
  转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
  转入基金费用（G） 1,000.00
  净转入金额（H=F-G） 11,939,000.00
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
  转入基金份额（J=H/I） 9,183,846.15
  ②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
  转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
  转入基金费用（G） 0.00
  净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
  转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38
  例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 6.00
  转换金额（F=C-E） 1,194.00
  转入基金费用（G） 0.00
  净转入金额（H=F-G） 1,194.00
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
  转入基金份额（J=H/I） 796.00
  若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
  项目 费用计算
  赎回份额（K） 796.00
  赎回日基金份额净值（L） 1.300
  赎回总金额（M=K*L） 1,034.80
  赎回费用（N） 0.00
  适用后端申购费率（O） 1.2%
  后端申购费（P=K*I*O/(1+O)） 14.16
  赎回金额（Q=M-N-P） 1,020.64
  例四：假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
  转出总金额（C=A*B） 1,300.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用(E=C*D) 6.50
  转换金额（F=C-E） 1,293.50
  转入基金费用（G） 0.00
  净转入金额（H=F-G） 1,293.50
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
  转入基金份额（J=H/I） 862.33
  例五：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%，赎回费率为0.5%。
  ①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为1.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
  转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
  转入时收取申购费率（G） 1.5%-1.2%=0.3%
  净转入金额（H=F/(1+G)） 11,904,287.14
  转入基金费用（I=F-H） 35,712.86
  转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
  转入基金份额（K=H/J） 9,157,143.95
  ②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为1.0%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
  转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
  转入时收取申购费率（G） 0.00%
  净转入金额（H=F/(1+G)） 11,940,000.00
  转入基金费用（I=F-H） 0.00
  转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
  转入基金份额（K=H/J） 9,184,615.38
  例六：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。
  ①若T日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元，乙基金适用的申购费用为1,000元，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
  转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
  转入基金费用（G） 1,000-500=500.00
  净转入金额（H=F-G） 11,939,500.00
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
  转入基金份额（J=H/I） 9,184,230.77
  ②若T日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1,000元，丙基金适用的申购费用为500元，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
  转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
  转入基金费用（G） 0.00
  净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
  转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38
  例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲10,000,000份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
  转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
  转入基金费用（G） 0.00
  净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
  转入基金份额（J=H/I） 7,960,000.00
  若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
  项目 费用计算
  赎回份额（K） 7,960,000.00
  赎回日基金份额净值（L） 1.300
  赎回总金额（M=K*L） 10,348,000.00
  赎回费用（N） 0.00
  适用后端申购费率（O） 1.2%
  后端申购费（P=K*I*O/(1+O)） 141,581.03
  赎回金额（Q=M-N-P） 10,206,418.97
  例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
  转出总金额（C=A*B） 13,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  转出基金费用(E=C*D) 65,000.00
  转换金额（F=C-E） 12,935,000.00
  转入基金费用（G） 0.00
  净转入金额（H=F-G） 12,935,000.00
  转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
  转入基金份额（J=H/I） 8,623,333.33
  例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。
  ①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  赎回费（E=C*D） 6.00
  申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
  适用后端申购费率（G） 1.8%
  后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 19.45
  转出基金费用（I=E+H） 25.45
  转换金额（J=C-I） 1,174.55
  转入时收取申购费率（K） 2.0%-1.5%=0.5%
  净转入金额（L=J/(1+K)） 1,168.71
  转入基金费用（M=J-L） 5.84
  转入基金T日基金份额净值（N） 1.300
  转入基金份额（O=L/N） 899.01
  ②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  赎回费（E=C*D） 6.00
  申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
  适用后端申购费率（G） 1.8%
  后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 19.45
  转出基金费用（I=E+H） 25.45
  转换金额（J=C-I） 1,174.55
  转入时收取申购费率（K） 0.00%
  净转入金额（L=J/(1+K)） 1,174.55
  转入基金费用（M=J-L） 0.00
  转入基金T日基金份额净值（N） 1.300
  转入基金份额（O=L/N） 903.50
  例十：假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。
  ①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  赎回费（E=C*D） 60,000.00
  申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
  适用后端申购费率（G） 1.8%
  后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 194,499.02
  转出基金费用（I=E+H） 254,499.02
  转换金额（J=C-I） 11,745,500.98
  转入基金费用（K） 1,000.00
  净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98
  转入基金T日基金份额净值（M） 1.300
  转入基金份额（N=L/M） 9,034,231.52
  ②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  赎回费（E=C*D） 60,000.00
  申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
  适用后端申购费率（G） 1.8%
  后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 194,499.02
  转出基金费用（I=E+H） 254,499.02
  转换金额（J=C-I） 11,745,500.98
  转入基金费用（K） 0.00
  净转入金额（L=J-K） 11,745,500.98
  转入基金T日基金份额净值（M） 1.300
  转入基金份额（N=L/M） 9,035,000.75
  例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
  转出总金额（C=A*B） 1,300.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  赎回费（E=C*D） 6.50
  申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
  适用后端申购费率（G） 1.0%
  后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
  转出基金费用（I=E+H） 17.39
  转换金额（J=C-I） 1,282.61
  转入基金费用（K） 0.00
  净转入金额（L=J-K） 1,282.61
  转入基金T日基金份额净值（M） 1.500
  转入基金份额（N=L/M） 855.07
  若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
  项目 费用计算
  赎回份额（O） 855.07
  赎回日基金份额净值（P） 1.300
  赎回总金额（Q=O*P） 1,111.59
  赎回费率（R） 0.5%
  赎回费（S=Q*R） 5.56
  适用后端申购费率（T） 1.2%
  后端申购费（U=O*M*T/(1+T)） 15.21
  赎回金额（V=Q-S-U） 1,090.82
  例十二：假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，赎回费率为0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金赎回费率（D） 0.5%
  赎回费（E=C*D） 6.00
  申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
  适用后端申购费率（G） 1.0%
  后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
  转出基金费用（I=E+H） 16.89
  转换金额（J=C-I） 1,183.11
  转入基金费用（K） 0.00
  净转入金额（L=J-K） 1,183.11
  转入基金T日基金份额净值（M） 1.500
  转入基金份额（N=L/M） 788.74
  例十三：假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金费用（D） 0.00
  转换金额（E=C-D） 1,200.00
  销售服务费率（F） 0.3%
  转入基金申购费率（G） 2.0%
  收取的申购费率（H=G-F*转出基金的持有时间（单位为年）） 1.88%
  净转入金额（I=E/(1+H)） 1,177.86
  转入基金费用（J=E-I） 22.14
  转入基金T日基金份额净值（K） 1.300
  转入基金份额（L=I/K） 906.05
  例十四：假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基金甲10,000,000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费1,000.00元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 10,000,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
  转出基金费用（D） 0.00
  转换金额（E=C-D） 12,000,000.00
  销售服务费率（F） 0.3%
  转入基金申购费用（G） 1,000.00
  转入基金费用（H=G-E*F*转出基金的持有时间（单位为年）） 13.70
  净转入金额（I=E-H） 11,999,986.30
  转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
  转入基金份额（K=I/J） 9,230,758.69
  例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有60天的不收取申购费用基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
  转出总金额（C=A*B） 1,200.00
  转出基金费用（D） 0.00
  转换金额（E=C-D） 1,200.00
  转入基金费用（F） 0.00
  净转入金额（G=E-F） 1,200.00
  转入基金T日基金份额净值（H） 1.500
  转入基金份额（I=G/H） 800.00
  若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端申购费率为1.0%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
  项目 费用计算
  赎回份额（J） 800.00
  赎回日基金份额净值（K） 1.300
  赎回总金额（L=J*K） 1,040.00
  赎回费率（M） 0.5%
  赎回费（N=L*M） 5.20
  适用后端申购费率（O） 1.0%
  后端申购费（P=J*H*O/(1+O)） 11.88
  赎回金额（Q=L-N-P） 1,022.92
  例十六：假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
  项目 费用计算
  转出份额（A） 1,000.00
  转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
  转出总金额（C=A*B） 1,300.00
  转出基金赎回费率（D） 0.1%
  转出基金费用（E=C*D） 1.30
  转换金额（F=C-E） 1,298.70
  转入基金费用（F） 0.00
  净转入金额（G=E-F） 1,298.70
  转入基金T日基金份额净值（H） 1.500
  转入基金份额（I=G/H） 865.80
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  华夏天利货币市场基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2018年11月20日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
  （一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
  （二）更新了“四、基金托管人”中的相关内容。
  （三）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
  （四）更新了“九、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。
  （五）更新了“十、基金的投资”中相关内容。
  （六）更新了“十一、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
  （七）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
  （八）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
  
  
  华夏基金管理有限公司
  二〇一九年五月二十五日