基金简况
近期净值
基金名称 国联安鑫乾混合型证券投资基金 基金代码 004082
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏债型基金 基金经理 杨子江、陈建华
总份额 0.00995733 亿份 资产净值 1.86237514 亿元
成立日期 2017/03/02
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/08/22 1.4694 0.0017
2019/08/21 1.4677 -0.0036
2019/08/20 1.4713 -0.0023
2019/08/19 1.4736 0.0048
2019/08/16 1.4688 0.0045
2019/08/15 1.4643 0.0009
2019/08/14 1.4634 0.0019
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.4694
 上期净值 1.4677
 涨跌额 0.0017
 涨跌幅 0.1158%
 累计净值 1.4924
 净值日期 2019/08/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 21.53%金融业
  • 12.93%制造业
  • 3.13%交通运输、仓储和邮政业
  • 2.19%租赁和商务服务业
  • 2.06%批发和零售业
  • 0.96%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.57%房地产业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 1,190.0323
2 600887 伊利股份 1,160.3293
3 600036 招商银行 554.3726
4 601939 建设银行 553.3872
5 601398 工商银行 550.126
6 601988 中国银行 540.0186
7 601288 农业银行 512.928
8 601888 中国国旅 407.79
9 600009 上海机场 308.3104
10 000333 美的集团 305.974
最新公告
相关新闻