基金简况
近期净值
基金名称 国联安鑫乾混合型证券投资基金 基金代码 004082
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏债型基金 基金经理 杨子江、陈建华
总份额 0.05775694 亿份 资产净值 0.41536143 亿元
成立日期 2017/03/02
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/06/05 1.5869 -0.0024
2020/06/04 1.5893 0.0016
2020/06/03 1.5877 -0.0018
2020/06/02 1.5895 -0.0039
2020/06/01 1.5934 0.005
2020/05/29 1.5884 0.0035
2020/05/28 1.5849 -0.0008
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.5869
 上期净值 1.5893
 涨跌额 -0.0024
 涨跌幅 -0.151%
 累计净值 1.6099
 净值日期 2020/06/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 13.04%制造业
  • 4.66%金融业
  • 0.89%采矿业
  • 0.32%科学研究和技术服务业
  • 0.2%水利、环境和公共设施管理业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600887 伊利股份 200.9578
2 601916 浙商银行 116.7954
3 601077 渝农商行 76.8446
4 688321 微芯生物 59.043
5 002311 海大集团 52.26
6 603160 汇顶科技 39.117
7 600585 海螺水泥 38.57
8 601899 紫金矿业 36.9
9 000338 潍柴动力 35.88
10 000858 五粮液 34.56
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