基金简况
近期净值
基金名称 中银证券安誉债券型证券投资基金 基金代码 004957
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 吴康
总份额 0.03118295 亿份 资产净值 24.50759315 亿元
成立日期 2018/03/29
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、...
日期 净值 涨跌额
2019/09/20 1.9032 0.0003
2019/09/19 1.9029 -0.0002
2019/09/18 1.9031 -0.0004
2019/09/17 1.9035 0.0003
2019/09/16 1.9032 0.0006
2019/09/12 1.9026 0.0003
2019/09/11 1.9023 0.0001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.9032
 上期净值 1.9029
 涨跌额 0.0003
 涨跌幅 0.0158%
 累计净值 1.9382
 净值日期 2019/09/20
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
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序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
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