基金简况
近期净值
基金名称 中银证券安誉债券型证券投资基金 基金代码 004957
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 王玉玺、吴康
总份额 4.8626771 亿份 资产净值 25.32408714 亿元
成立日期 2018/03/29
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、...
日期 净值 涨跌额
2019/06/24 1.8807 -0.0005
2019/06/21 1.8812 0.0007
2019/06/20 1.8805 0.0015
2019/06/19 1.879 0.0007
2019/06/18 1.8783 0.0008
2019/06/17 1.8775 0.002
2019/06/14 1.8755 0.0014
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.8807
 上期净值 1.8812
 涨跌额 -0.0005
 涨跌幅 -0.0266%
 累计净值 1.9157
 净值日期 2019/06/24
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
    没有相关数据!
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
没有相关数据
最新公告
相关新闻