基金简况
近期净值
基金名称 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 基金代码 150238
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 闫冬
总份额 0.04005107 亿份 资产净值 0.76015544 亿元
成立日期 2015/06/16
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票...
日期 净值 涨跌额
2020/05/28 0.504 -0.006
2020/05/27 0.51 -0.008
2020/05/26 0.518 0.033
2020/05/25 0.485 -0.008
2020/05/22 0.493 -0.03
2020/05/21 0.523 -0.026
2020/05/20 0.549 0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.504
 上期净值 0.51
 涨跌额 -0.006
 涨跌幅 -1.1765%
 累计净值 0.164
 净值日期 2020/05/28
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 63.25%制造业
  • 14.84%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 11.36%水利、环境和公共设施管理业
  • 2.12%建筑业
  • 1.51%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.18%科学研究和技术服务业
  • 0.03%批发和零售业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300457 赢合科技 137.4165
2 002460 赣锋锂业 102.6375
3 002056 横店东磁 102.0978
4 002594 比亚迪 99.5502
5 300316 晶盛机电 96.3335
6 002129 中环股份 95.743
7 000400 许继电气 94.5098
8 603568 伟明环保 94.1588
9 300750 宁德时代 93.9042
10 300724 捷佳伟创 91.773
最新公告
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