基金简况
近期净值
基金名称 招商中证白酒指数分级证券投资基金 基金代码 150270
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 侯昊
总份额 0.96951145 亿份 资产净值 63.79896164 亿元
成立日期 2015/05/27
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投...
日期 净值 涨跌额
2019/09/20 1.0319 0.016
2019/09/19 1.0159 0.0029
2019/09/18 1.013 0.0645
2019/09/17 0.9485 0.0037
2019/09/16 0.9448 -0.0133
2019/09/12 0.9581 0.0315
2019/09/11 0.9266 -0.09
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0319
 上期净值 1.0159
 涨跌额 0.016
 涨跌幅 1.575%
 累计净值 3.0746
 净值日期 2019/09/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 94.68%制造业
  • 0.01%采矿业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000568 泸州老窖 93,744.5312
2 000858 五粮液 92,487.8984
3 600519 贵州茅台 88,992.3672
4 002304 洋河股份 84,001.6172
5 000860 顺鑫农业 42,037.4609
6 603589 口子窖 40,245.3633
7 600809 山西汾酒 31,353.0078
8 603369 今世缘 24,294.3105
9 000596 古井贡酒 23,675.8086
10 600779 水井坊 21,549.3984
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