基金简况
近期净值
基金名称 招商中证白酒指数分级证券投资基金 基金代码 150270
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 侯昊
总份额 1.15900922 亿份 资产净值 59.28952026 亿元
成立日期 2015/05/27
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投...
日期 净值 涨跌额
2019/06/21 1.7811 0.0261
2019/06/20 1.755 0.1195
2019/06/19 1.6355 0.0373
2019/06/18 1.5982 0.0004
2019/06/17 1.5978 -0.0149
2019/06/14 1.6127 -0.0244
2019/06/13 1.6371 -0.0119
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.7811
 上期净值 1.755
 涨跌额 0.0261
 涨跌幅 1.4872%
 累计净值 2.7344
 净值日期 2019/06/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 93.65%制造业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000858 五粮液 97,898.7656
2 600519 贵州茅台 79,777.1016
3 000568 泸州老窖 79,541.2969
4 002304 洋河股份 71,473.75
5 000860 顺鑫农业 39,508.0312
6 603589 口子窖 31,936.252
7 600809 山西汾酒 25,620.4141
8 600779 水井坊 25,045.5234
9 603369 今世缘 23,495.8379
10 000596 古井贡酒 20,176.1484
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