证券公司集合资产管理计划托管

业务概况：
我行作为托管人，依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等监管法规要求及资产管理合同约定，为证券公司及其资管子公司设立的私募资产管理计划财产履行资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、信息披露等职责的金融服务业务。

合作/服务对象：
证券公司及其资管子公司等。

服务内容：
1.账户开立：按照规定开立资金账户和其他账户。
2.资产保管：根据法规规定及资产管理合同约定，安全保管专项计划相关资产，保证委托资产的独立和安全，维护投资人合法权益。
3.资金清算：对按规定签发出的资金划拨指令进行审核、执行、反馈。
4.会计核算：包括每日进行账务核对及在会计期间编制和复核项目的财务报表和报告。
5.资产估值：根据有关规定对托管资产包含的各类资产进行独立估值，并进行复核确认。
6.投资监督：通过人工监督或系统自动化与人工监督相结合的方式对运用和处分财产的行为进行监督。
7.信息披露：根据法规规定及托管合同约定的时间和方式，披露资产托管报告。
8.增值服务：根据委托人、管理人个性化需求，提供绩效评价、个性化监督、托管网银等增值托管服务。

我们的优势：
1.保银协同优势：与控股股东中国人寿共同搭建优质高效的业务协作体系，为客户提供全方位、多维度的金融服务。
2.成熟的托管系统：采用专业金融行业系统解决方案，在技术水平、专业程度、准确性和稳定性方面都处于国内领先水平。
3.先进的运营理念：建立完善的全球托管服务经验和运营模式，拥有国内先进的运营理念，创新能力强，构建境内外一体化托管服务。
4.专业化托管服务队伍：优秀的托管业务团队，高素质的托管人才，为客户提供专业化的托管服务。
5.高效的清算交割系统：通过各类直连清算网络和专业化清算系统，为客户提供高效、快捷的资金清算服务，确保托管资金清算及时、准确、安全。
6.完善的内控监督体系：严格的监督流程、严密的操作风险控制架构、完善的内控监督体系有效保障客户托管资产及交易的安全。
7.个性化托管服务：为客户量身定做托管服务方案，满足客户个性化需求。
8.广泛的客户资源：拥有广泛的客户群体，形成了一批长期紧密合作的业务伙伴，合作开展资产托管业务模式成熟。
9.强大的销售能力：依托我行在全国范围内丰富的网点资源、大量专业的客户经理，提供强力销售配合、支持服务。
10.全面的增值服务：依据客户需求，配套信贷、融资、投行等综合性金融服务。