QDII托管业务

业务概况：

指我行根据相关法律法规规定及托管协议约定，为QDII管理人提供资产保管、资金清算、投资监督、估值核算、信息披露、即期结汇售汇及外汇衍生交易等服务，并收取一定费用的中间业务。

合作/服务对象：

经相关监管机构批准投资于境外证券市场的境内商业银行、信托公司、基金管理公司、证券公司和保险公司等机构投资者。

服务内容：

1.账户开立：开立因业务需要且法律法规允许开立的相关账户。

2.资产保管：对托管资产资产类别实行独立管理，保证托管资产与其他资产之间相互独立。

3.资金清算：对按规定签发出的资金划拨指令进行审核、执行、反馈。

4.会计核算：按照法律法规规定及管理合同约定进行账务核对，并做好财务报表和报告的编制和复核。

5.资产估值：根据有关规定对托管资产包含的各类资产进行独立估值，并进行复核确认。

6.投资监督：通过人工监督或系统自动化与人工监督相结合的方式对运用和处分财产的行为进行监督。

7.信息披露：办理与托管业务活动相关的信息披露。

我们的优势：

1.保银协同优势：与控股股东中国人寿共同搭建优质高效的业务协作体系，为客户提供全方位、多维度的金融服务。

2.成熟的托管系统：采用专业金融行业系统解决方案，在技术水平、专业程度、准确性和稳定性方面都处于国内领先水平。

3.先进的运营理念：建立完善的全球托管服务经验和运营模式，拥有国内先进的运营理念，创新能力强，构建境内外一体化托管服务。

4.专业化托管服务队伍：优秀的托管业务团队，高素质的托管人才，为客户提供专业化的托管服务。

5.高效的清算交割系统：通过各类直连清算网络和专业化清算系统，为客户提供高效、快捷的资金清算服务，确保托管资金清算及时、准确、安全。

6.完善的内控监督体系：严格的监督流程、严密的操作风险控制架构、完善的内控监督体系有效保障客户托管资产及交易的安全。

7.个性化托管服务：为客户量身定做托管服务方案，满足客户个性化需求。

8.广泛的客户资源：拥有广泛的客户群体，形成了一批长期紧密合作的业务伙伴，合作开展资产托管业务模式成熟。

9.强大的销售能力：依托我行在全国范围内丰富的网点资源、大量专业的客户经理，提供强力销售配合、支持服务。

10.全面的增值服务：依据客户需求，配套信贷、融资、投行等综合性金融服务。